اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud) چیست؟

اندیکاتور ابر ایچیموکو به دلیل ماهیت به‌ظاهر پیچیده خود ممکن است اولین شاخصی نباشد که به یاد گرفتن آن فکر می‌کنید. این پیچیدگی اغلب باعث می‌شود که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن دوری کنند. علیرغم آنکه با کمی تمرین، پتانسیل بالایی در ارائه بینش‌های ارزشمند در معاملات دارد.

تاریخچه اندیکاتور ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو علیرغم جدید به نظر رسیدن، تاریخچه‌ای طولانی دارد که به دهه 1930 بازمی‌گردد. با این حال، در اواخر دهه 1960 توسط گویچی هوسودا (Goichi Hosoda) روزنامه‌نگار ژاپنی منتشر شد. او نزدیک به 30 سال از عمر خود را به پالایش این شاخص اختصاص داد.

ابر ایچیموکو چندین شاخص تحلیل تکنیکال را در یک نشانگر واحد ادغام می‌کند. این شاخص نه‌تنها مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کند، بلکه در شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد و پیش‌بینی تغییرات روند موثر است.

اندیکاتور ابر ایچیموکو چگونه کار می کند؟

اندیکاتور ابر ایچیموکو از چند میانگین متحرک برای ایجاد یک ابر استفاده می‌کند. این ابر به پیش‌بینی محل قرارگیری سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی می‌پردازد. کل شاخص حول این پنج خط ساخته شده است.

1.    تنکان سن (Tenkan-sen) - میانگین متحرک 9 کندل استیک قبلی.

2.    کیجون سن (Kijun-Sen) - میانگین متحرک 26 کندل استیک قبلی.

3.    سنکو اسپن-A (Senkou Span A) - میانگین متحرک دو خط فوق.

4.    سنکو اسپن-B (Senkou Span B) - میانگین متحرک 52 کندل استیک گذشته.

5.    چیکو اسپن (Chikou Span) - قیمت بسته شدن کندل استیک در 26 روز گذشته.

میانگین‌های متحرک معمولی از مقدار بسته شدن هر کندل استیک استفاده می‌کنند. اما نشانگر ابر ایچیموکو میانگین‌های متحرک را با استفاده از نقطه میانی تعداد معین کندل استیک‌های قبلی محاسبه می‌کند. مثلا تنکان سن با گرفتن مقدار زیاد و پایین هر کندل استیک و تقسیم آن بر دو محاسبه می‌شود.

همان‌طور که در نمودار فوق می‌بینید، ناحیه بین دهانه‌های A و B بسته به اینکه کدام یک از این دو بالاتر از دیگری باشد، رنگ شده است. ابر ایچیموکو زمانی که دهانه A بالای دهانه B باشد به رنگ سبز و در زمان برعکس به رنگ قرمز درمی‌آید. از این فضای رنگی به عنوان ابر کومو یاد می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور ابر ایچیموکو

در زیر پنج فرمول محاسبه خطوط تشکیل‌دهنده شاخص ابر ایچیموکو آمده است.

1.   فرمول تنکان سن (Tenkan-sen) برابر است با

2.   فرمول کیجون سن (Kijun-Sen) برابر است با

3.   فرمول سنکو اسپن-A (Senkou Span A) برابر است با

4.   فرمول سنکو اسپن-B (Senkou Span B) برابر است با

5.    فرمول چیکو اسپن (Chikou Span) برابر است با قیمت بسته شدن کندل استیک در 26 روز گذشته.

در فرمول‌های فوق PH به معنای نقطه اوج دوره، PL به معنای نقطه پایین دوره، CL به معنای خط تنکان سن و BL به معنای خط کیجون سن است.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو در معاملات ارز دیجیتال

در نگاه اول، اندیکاتور ابر ایچیموکو با پنج خط و تشکیل ابر خود ممکن است کمی ترسناک به نظر برسد. با این حال، ساده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. این شاخص، دو نوع سیگنال اصلی مومنتوم و تعقیب روند را در معاملات ارز دیجیتال ارائه می‌کند.

1. تعقیب روند

بیایید با سیگنال تعقیب روند شروع کنیم. معامله‌گران اغلب از رنگ ابر و موقعیت آن نسبت به قیمت، به عنوان شاخص استفاده می‌کنند. مثلا فرض کنید بیت کوین بالای ابر سبز معامله شود. در این صورت، روند صعودی است و معامله‌گران به دنبال خرید هستند و قیمت در فضای ابر اصلاح خواهد شد. در این سناریو، خط سنکو اسپن-A می‌تواند به عنوان سطح پشتیبانی یا مقاومت عمل کند.

یکی دیگر از ابزارهای تعقیب روند‌، خط چیکو اسپن (Chikou Span) است که به تایید روندها و شناسایی معکوس‌های احتمالی کمک می‌کند. زمانی که دامنه خط چیکو اسپن بالاتر از بازار حرکت می‌کند، معمولا یک روند صعودی به وقوع می‌پیوندد. در حالی که حرکت این خط به زیر بازار نشانه روند نزولی خواهد بود.

2. مومنتوم

سیگنال‌های مومنتوم اندیکاتور ابر ایچیموکو از خط کیجون سن، تنکان سن و قیمت‌های بازار مشتق می‌شوند. سیگنال حرکت صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط تنکان سن یا قیمت‌های بازار بالاتر از خط کیجون سن حرکت کنند.

برعکس، زمانی که خط تنکان سن یا قیمت بازار به زیر خط کیجون سن حرکت می‌کند، سیگنال حرکت نزولی رخ می‌دهد. این تلاقی‌ها بین خطوط کیجون سن و تنکان سن را در اصطلاح «تلاقی TK» می‌نامند که مخفف عبارت Tenkan-Kijun Cross است.

توجه به این نکته مهم است که این سیگنال‌ها نباید به صورت اسمی در نظر گرفته شوند. حتی زمانی که از نشانگر Ichimoku را به‌تنهایی استفاده می‌کنید، سیگنال‌های در تضاد با روند فراگیر بازار به احتمال زیاد نادرست یا گمراه‌کننده هستند. در حالت ایدئال، سیگنال‌های صعودی Ichimoku باید با یک ابر سبز همراه باشند، در حالی که سیگنال‌های نزولی باید با یک ابر قرمز هماهنگ شوند.

نشانگر Ichimoku Cloud را می‌توان در هر بازه زمانی (تایم فریم) استفاده کرد. بنابراین همه چیز به نوع معامله‌گری شما بستگی دارد. معامله‌گران روزانه ممکن است ترجیح دهند از Ichimoku در نمودار M5 (5 دقیقه‌ای) یا M15 (15 دقیقه‌ای) استفاده کنند.

تنظیمات اندیکاتور ابر ایچیموکو برای معاملات ارز دیجیتال

همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، گویچی هوسودا اندیکاتور ابر ایچیموکو را به مدت 30 سال و مطابق با بازار سهام ژاپن بهینه‌سازی می‌کرد. بازار سهام ژاپن در آن زمان از دوشنبه تا شنبه به مدت 6 روز باز بود. بنابراین تنظیمات سنتی ابر ایچیموکو (9، 26 و 52) بر اساس این هفته معاملاتی 6 روزه طراحی شده‌اند.

در بازار سهام ژاپن عدد 9 نشان‌دهنده یک هفته و نیم است، در حالی که 26 و 52 به ترتیب مربوط به تعداد روزهای کاری در یک و دو ماه هستند. بنابراین با توجه به تغییرات روزهای کاری در بازار سهام و ماهیت منحصر به فرد 24/7 در معاملات ارز دیجیتال، این تنظیمات دیگر دقیق نیستند.

درنتیجه، معامله‌گران ارزهای دیجیتال باید از تنظیمات اصلاح‌شده (10، 30 و 60) برای همسویی بهتر با محیط معاملاتی مداوم ارزهای دیجیتال استفاده کنند. با این حال، اثربخشی این تنظیمات می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین بهتر است تنظیمات مختلف را آزمایش کنید تا بهترین گزینه را برای استراتژی معاملاتی خود بیابید.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور ابر ایچیموکو

شاخص ابر ایچیموکو ممکن است نمودار را با خطوط پنج‌گانه خود شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری خطوط خاصی از این شاخص را پنهان می‌کنند. به عنوان مثال، تمام خطوط به‌جز سنکو اسپن-A و سنکو اسپن-B را می‌توان پنهان کرد. ضمنا خود معامله‌گر هم می‌تواند بر روی خطوطی تمرکز کند که بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند. همچنین اگر خطوط زیاد حواس وی را پرت می‌کند، بقیه را به صورت دستی پنهان نماید.

یکی دیگر از محدودیت‌های اندیکاتور ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده‌های تاریخی عمل می‌کند. درست است که دو مورد از خطوط این شاخص با توجه به داده‌های آینده ترسیم می‌شوند. اما هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتا خاصیت پیش‌بینی کننده داشته باشد.

همچنین شاخص ابر ایچیموکو می‌تواند برای بازه‌های زمانی طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت دارایی بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در مواقعی مانند این، خط تنکان سن، خط کیجون سن و کراس اوورهای آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا به طور کلی به قیمت دارایی نزدیک‌تر هستند.

جمع بندی

اندیکاتور ابر ایچیموکو یک شاخص تکنیکال عالی است که برخلاف ظاهر خود استفاده نسبتا آسانی دارد. معامله‌گران ارز دیجیتال با استفاده از این اندیکاتور به تحلیل‌های اضافی بسیار کمی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود نیاز دارند. این امر کاملا منطقی است، زیرا هوسودا بیش از یک‌سوم عمر خود را صرف توسعه این شاخص کرد!

coinmarketcap

investopedia