میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که معامله‌گران موفق چگونه در بازار غیرقابل‌پیش‌بینی ارزهای دیجیتال به ترید می‌پردازند؟ معامله‌گران باهوش برای به دست آوردن بینش در مورد روند بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه به اندیکاتورهای ارز دیجیتال روی می‌آورند. میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از مهم‌ترین این اندیکاتورها محسوب می‌شود. اما این اندیکاتور دقیقا چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

آشنایی با میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک (MAs) ابزارهایی آماری هستند که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده در یک دوره مشخص استفاده می‌شوند. در معاملات، این نقاط داده نشان‌دهنده قیمت‌های تاریخی یک ارز دیجیتال هستند. آن‌ها را «متحرک» می‌نامند، زیرا به طور مداوم با داده‌های جدید به‌روز می‌شوند و یک خط هموار در نمودار قیمت ایجاد می‌کنند.

هدف اصلی میانگین متحرک، ارائه داده‌های قیمت با فیلتر کردن نوسانات کوتاه‌مدت بازار و جنجال‌های زودگذر است. این هموارسازی داده‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند زیربنایی بازار را آسان‌تر شناسایی کنند. چه این روند صعودی، نزولی یا جانبی باشد.

 مووینگ اوریج انواع مختلفی دارد. مووینگ اوریج ساده (SMA) با جمع کردن قیمت‌ها و تقسیم بر تعداد دوره‌ها، میانگین قیمت یک دارایی را در تعداد معینی از روزها محاسبه می‌کند. به طوری که تمام نقاط داده وزن یکسانی دارند. با این حال، میانگین متحرک نمایی (EMA)، از فرمول پیچیده‌تری بهره می‌برد و جدیدترین نقاط داده در محاسبه آن وزن بیشتری دارند.

انواع میانگین متحرک

هنگام توسعه استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال خود می‌توانید از دو نوع اصلی میانگین متحرک استفاده کنید.

۱. مووینگ اوریج کوتاه‌مدت

مووینگ اوریج کوتاه‌مدت با تغییرات سریع قیمت‌ها سروکار دارد تا معامله‌گران بینش فوری در مورد نوسانات بازار کسب کنند. این شاخص در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند دوره‌های 10، 20 یا 50 محاسبه می‌شود. بنابراین به شما کمک می‌کند تا روندهای کوتاه‌مدت را شناسایی کرده و به‌سرعت به حرکات بازار واکنش نشان دهید.

۲. مووینگ اوریج بلندمدت

مووینگ اوریج بلندمدت به عنوان قطب‌نمای معاملات عمل می‌کند و با هموارسازی نوسانات کوتاه‌مدت و تمرکز بر روند کلی، چشم‌انداز وسیع‌تری دارد. این شاخص در بازه‌های زمانی طولانی‌تری محاسبه می‌شود که معمولا از 100 تا 200 روز متغیر است. بنابراین برای شناسایی روندهای پایدار ایدئال خواهد بود.

تجزیه و تحلیل نمودارها با میانگین متحرک

اکنون که با انواع میانگین متحرک آشنا شدید، بیایید بررسی کنیم که چگونه با این ابزار قدرتمند می‌توان به طور موثر بازار ارزهای دیجیتال را تجزیه و تحلیل کرد.

1. شناسایی روندها

یکی از کاربردهای اصلی مووینگ اوریج کمک به معامله‌گران برای شناسایی روندها است. آن‌ها با رسم میانگین‌های متحرک و ترسیم یک خط در نمودار قیمت، می‌توانند داده‌های قیمت را تجزیه و تحلیل کنند. این خط مشخص می‌کند که آیا دارایی در یک روند صعودی، نزولی یا به صورت جانبی معامله می‌شود.

به عنوان مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال به طور مداوم بالاتر از مووینگ اوریج معامله شود، یک روند صعودی را نشان می‌دهد. برعکس، اگر قیمت آن کمتر از مووینگ اوریج باقی بماند، نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

2. نقاط معکوس

میانگین‌های متحرک برای شناسایی تغییرات احتمالی روند نیز ارزشمند هستند. استراتژی‌هایی مانند صلیب طلایی و صلیب مرگ ابزار مفیدی برای معامله‌گران در این زمینه محسوب می‌شوند.

صلیب طلایی

این سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک کوتاه‌مدت از مووینگ اوریج بلندمدت عبور کند. امری که نشان‌دهنده یک روند صعودی بالقوه در قیمت دارایی خواهد بود. به طور معمول، معامله‌گران از خط SMA 50 روزه و SMA 200 روزه برای این استراتژی استفاده می‌کنند، اما بازه‌های زمانی را می‌توان متناسب با اولویت‌های معاملاتی تنظیم کرد.

صلیب مرگ

این سیگنال نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط مووینگ اوریج بلندمدت از مووینگ اوریج کوتاه‌مدت عبور کند. معامله‌گران اغلب از SMA 50 روزه و SMA 200 روزه برای این استراتژی بهره می‌برند.

مثالی از کاربرد میانگین متحرک در ترید ارز دیجیتال

تصور کنید می‌خواهید از میانگین متحرک برای هدایت تصمیمات خود در معامله ارز دیجیتال اتریوم (ETH) استفاده کنید. بدین منظور به نموداری از مووینگ اوریج ساده یا SMA 50 روزه و SMA 200 روز نیاز دارید.

در ابتدا خط SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور کرده و یک صلیب طلایی را تشکیل می‌دهد. امری که یک سیگنال صعودی و حاکی از یک روند افزایش قیمت بالقوه محسوب می‌شود. در این مرحله، قیمت ETH 2000 دلار است و به طور مداوم بالاتر از هر دو مووینگ اوریج معامله می‌شود. صلیب طلایی، نقطه ورود خوبی را پیشنهاد می‌کند. بنابراین تصمیم به خرید ETH با قیمت 2000 دلار می‌گیرید.

سپس برای مدیریت ریسک، یک سفارش حد ضرر (استاپ لاس) با قیمت 1800 دلار و زیر سطح پشتیبانی اخیر ثبت می‌کنید. اما طی چند هفته آینده، قیمت ETH همچنان در حال افزایش است و به 2500 دلار می‌رسد. بنابراین استاپ لاس خود را به 2200 دلار می‌رسانید. بنابراین اگر قیمت شروع به کاهش کند، با سود قابل توجه‌تری از معامله خارج می‌شوید.

این مثال نشان می‌دهد که چگونه میانگین متحرک می‌تواند در شناسایی روندها، ارائه نقاط ورود و خروج از معامله و مدیریت موثر ریسک در معاملات کریپتو موثر باشد.

مزایای استفاده از میانگین متحرک

استفاده از مووینگ اوریج در معاملات ارز دیجیتال چندین مزیت فوق‌العاده را به همراه دارد.

1. سطوح پشتیبانی و مقاومت

مووینگ اوریج می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل کند. قیمت‌ها اغلب از این سطوح جهش می‌کنند و نقاط ورود و خروج بالقوه را برای معاملات فراهم می‌سازند.

2. سیگنال‌های متقاطع

معامله‌گران از خط متقاطع میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت (50 روزه و 200 روزه) برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. صلیب طلایی (تقاطع MA کوتاه‌مدت بالاتر از MA بلندمدت) یک سیگنال خرید بالقوه است. صلیب مرگ (تقاطع MA کوتاه‌مدت زیر MA بلندمدت) یک سیگنال فروش بالقوه است.

3. انعطاف‌پذیری

مووینگ اوریج را می‌توان سفارشی کرد (به عنوان مثال ساده، نمایی، وزنی) و آن‌ها را برای بازه‌های زمانی گوناگون تنظیم نمود. بنابراین به ابزاری همه‌کاره برای استراتژی‌های مختلف معاملاتی و شرایط بازار تبدیل می‌شود.

4. ابزار تایید

می‌توان از مووینگ اوریج در کنار سایر اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای تایید سیگنال‌های معاملاتی، کاهش احتمال سیگنال‌های نادرست و بهبود دقت معاملات استفاده کرد.

5. بک تست

میانگین متحرک به‌راحتی روی داده‌های تاریخی قیمت یک دارایی بک‌آزمایی می‌شود. بنابراین به معامله‌گر کمک می‌کند تا استراتژی معاملاتی خود را اصلاح کرده و فرآیند تصمیم‌گیری را بهبود بخشد.

اشتباهات رایج در استفاده از میانگین متحرک

مووینگ اوریج ابزار قدرتمندی برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود، اما با مشکلات احتمالی نیز همراه است.

1. نادیده گرفتن سایر شاخص‌ها

تکیه صرف بر مووینگ اوریج می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. بنابراین باید آن را در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند RSI و MACD و در یک استراتژی معاملاتی جامع ادغام کرد. این کار به تایید سیگنال‌ها کمک می‌کند و چشم‌انداز وسیع‌تری را ارائه می‌دهد.

2. بی‌توجهی به زمینه بازار

همیشه شرایط گسترده‌تر بازار و هر خبر مهمی که ممکن است بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد را در نظر بگیرید.

3. استفاده از تایم فریم‌های نامناسب

بازه‌های زمانی میانگین متحرک خود را بر اساس ارز دیجیتال خاصی که معامله می‌کنید و سبک معاملاتی دلخواه خود انتخاب نمایید. بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای معاملات روزانه مناسب‌تر هستند، اما بازه‌های زمانی طولانی‌تر برای سرمایه‌گذاری به کار می‌روند.

4. معامله بیش از حد

از تمایل به انجام معاملات بیش از حد بر اساس مووینگ اوریج خودداری کنید. انتخابی و صبور باشید و روی سیگنال‌های با اطمینان بالا تمرکز کنید.

5. بی‌توجهی به مدیریت ریسک

همیشه یک برنامه مدیریت ریسک داشته باشید و سطوح حد ضرر را برای محدود کردن ضررهای احتمالی تنظیم کنید.

جمع‌بندی

با آگاهی از اشتباهات رایج و پیروی از نکات لازم می‌توانید از میانگین متحرک به طور موثرتری در معاملات ارزهای دیجیتال خود استفاده کنید. اجتناب از دام‌ها= شناخته شده می‌تواند منجر به تصمیمات معاملاتی موفق‌تر و آگاهانه‌تر شود.

kriptomat

cointree