اهرم در ارز دیجیتال چیست؟ نکات انتخاب لوریج (Leverage) مناسب

اهرم یا لوریج، ابزاری قدرتمند در معاملات ارز دیجیتال است که می‌تواند سود و ضرر شما را چندین برابر سازد. این ابزار، مانند شمشیر دولبه عمل می‌کند؛ از یک سو، سودهای نجومی و از سوی دیگر ضررهای فاجعه‌بار را به‌ارمغان می‌آورد. در این مقاله از مجله هلواکس، به بررسی اهرم در ارز دیجیتال پرداخته می‌شود و شما خواهید توانست لوریج (Leverage) مناسب را برای معاملات خود انتخاب کنید.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

اهرم یا لوریج، ابزاری در معاملات ارز دیجیتال است که به شما امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تر انجام دهید. به عبارت دیگر، اهرم به شما قدرت خرید بیشتری اعطا می‌کند.

مثال:

فرض کنید شما 1000 دلار سرمایه دارید و می‌خواهید بیت‌کوین بخرید. قیمت هر بیت‌کوین، 50 هزار دلار است. بدون استفاده از اهرم، شما فقط می‌توانید 0.02 بیت‌کوین (1000 ÷ 50000) خریداری کنید.

اما اگر اهرم 10 برابری به‌کار ببرید، صرافی به شما 9000 دلار وام می‌دهد و شما می‌توانید 1 بیت‌کوین (1000 + 9000) بخرید.

در این مثال، اهرم به شما امکان داده است تا با سرمایه 1000 دلاری، معامله‌ای به ارزش 10 هزار دلار انجام دهید.

انواع مختلف لوریج (Leverage)

لوریج یا اهرم در ارز دیجیتال، به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

1. لوریج ثابت

در این نوع لوریج، میزان وام و قدرت خرید شما ثابت می‌ماند. به‌عنوان مثال، اگر لوریج 10 برابری ثابت استفاده کنید، صرافی به شما 9000 دلار وام می‌دهد و می‌توانید 1 بیت کوین (1000 + 9000) بخرید.

مزایای لوریج ثابت

·       محاسبه سود و ضرر آسان‌تر است.

·       مدیریت ریسک ساده‌تر است.

معایب لوریج ثابت

·       در نوسانات شدید بازار، ممکن است لیکوئید شوید.

·       انعطاف‌پذیری کمتر دارد.

2. لوریج متغیر

در این نوع لوریج، میزان وام و قدرت خرید شما با توجه به نوسانات قیمت ارز دیجیتال تغییر می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر لوریج 10 برابری متغیر به‌کار ببرید، صرافی در زمان افزایش قیمت، وام بیشتر و در زمان کاهش قیمت، وام کمتری به شما می‌دهد.

مزایای لوریج متغیر

·       انعطاف‌پذیری بیشتر دارد.

·       احتمال لیکوئید شدن کمتر است.

معایب لوریج متغیر

·       محاسبه سود و ضرر سخت‌تر به‌شمار می‌رود.

·       مدیریت ریسک پیچیده‌تر است.

انتخاب نوع اهرم در ارز دیجیتال، به عوامل مختلفی مانند ریسک‌پذیری، دانش و تجربه شما بستگی دارد. استفاده از لوریج، سود شما را چندین برابر می‌کند، اما ریسک ضرر را نیز افزایش می‌دهد. پیش از استفاده از لوریج، حتما آموزش‌های لازم را ببینید و از ریسک‌پذیری خود آگاه باشید.

مزایا و معایب استفاده از اهرم در ارز دیجیتال

از جمله مهم‌ترین مزایای و معایب استفاده از لوریج در انواع معاملات، مانند معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال، عبارت‌اند از:

مزایای استفاده از اهرم

مزایای استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال بی‌شمار هستند. سه مورد از تاثیرگذارترین آن‌ها به‌شرح زیر خواهند بود:

·       افزایش سود: با استفاده از اهرم، می‌توانید سود خود را چندین برابر کنید.

·       کاهش سرمایه اولیه: با استفاده از اهرم، با سرمایه کمتر وارد معاملات بزرگ‌تری شوید.

·       افزایش تنوع معاملات: با به‌کارگیری اهرم، می‌توانید در معاملات مختلف با حجم‌های بیشتر شرکت کنید.

معایب استفاده از اهرم

از جمله مهم‌ترین معایب استفاده از اهرم، به‌شرح زیر است:

·       افزایش ریسک: با استفاده از اهرم، ریسک ضرر شما نیز چندین برابر می‌شود.

·       احتمال لیکوئید شدن: اگر قیمت ارز دیجیتال برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

·       پیچیدگی معاملات: معاملات اهرمی، پیچیده‌تر از معاملات بدون اهرم هستند و نیاز به دانش و تجربه بیشتر دارند.

با توجه به مزایای و معایب لوریج (Leverage)، به‌راحتی می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را انجام دهید.

نحوه محاسبه سود و ضرر با اهرم

محاسبه سود و ضرر در معاملات اهرمی، کمی پیچیده‌تر از معاملات بدون اهرم در ارز دیجیتال است. در این نوع معاملات، علاوه‌بر قیمت ارز دیجیتال، باید میزان اهرم و موجودی حساب خود را نیز مورد توجه قرار دهید.

فرمول محاسبه سود

·       سود = (قیمت فروش - قیمت خرید) حجم معامله اهرم

مثال:

فرض کنید شما 1000 دلار سرمایه دارید و از اهرم 10 برابری استفاده می‌کنید. شما 1 بیت کوین را با قیمت 50 هزار دلار می‌خرید و در قیمت 60 هزار دلار می‌فروشید.

سود = (60000 - 50000)  1  10 = 10000 دلار

فرمول محاسبه ضرر

·       ضرر = (قیمت خرید - قیمت فروش) حجم معامله اهرم

مثال:

فرض کنید 1000 دلار سرمایه دارید و اهرم 10 برابری به‌کار می‌برید. شما 1 بیت‌کوین را با قیمت 50 هزار دلار می‌خرید و در قیمت 40 هزار دلار می‌فروشید.

ضرر = (50000 - 40000)  1  10 = 10000 دلار

نکات مهم:

·       در معاملات اهرمی، سود و ضرر شما به‌طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.

·       احتمال لیکوئید شدن در معاملات اهرمی بیشتر است.

·       قبل از انجام معاملات اهرمی، حتما آموزش‌های لازم را ببینید و از ریسک‌پذیری خود آگاه باشید.

در این بخش، چند ابزار برای محاسبه سود و ضرر در معاملات اهرمی آورده شده است:

·       ماشین‌حساب‌های آنلاین: بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال، ماشین‌حساب‌های آنلاین برای محاسبه سود و ضرر در معاملات اهرمی ارائه می‌دهند.

·       اکسل: می‌توانید از اکسل برای محاسبه سود و ضرر در معاملات اهرمی استفاده کنید.

·       نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال: بسیاری از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، به ارائه ابزارهایی برای محاسبه سود و ضرر در معاملات اهرمی می‌پردازند.

استفاده از اهرم در ارز دیجیتال، می‌تواند سود شما را چندین برابر کند؛ اما ریسک ضرر را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین، با دقت در این مسیر عمل کنید.

نکات انتخاب اهرم در ارز دیجیتال مناسب

انتخاب لوریج مناسب، یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که باید قبل از انجام معاملات اهرم در ارز دیجیتال بگیرید. لوریج نامناسب، می‌تواند به ضررهای سنگین و حتی از دست‌رفتن تمام سرمایه شما منجر شود.

در این بخش، چند نکته برای انتخاب لوریج مناسب آورده شده است:

1. ریسک‌پذیری خود را بشناسید

اولین قدم برای انتخاب لوریج مناسب، شناخت ریسک‌پذیری خودتان است. اگر ریسک‌پذیری کم دارید، از لوریج کم استفاده کنید.

2. تجربه خود را در نظر بگیرید

اگر تجربه  کافی در معاملات ارز دیجیتال ندارید، از لوریج کم استفاده کنید.

3. به نوسانات بازار توجه کنید

در زمان نوسانات شدید بازار، لوریج کم مورد استفاده قرار دهید.

4. به استراتژی معاملاتی خود توجه کنید

استراتژی معاملاتی شما، می‌تواند در انتخاب لوریج مناسب تاثیر بگذارد.

5. از حد ضرر استفاده کنید

استفاده از حد ضرر، به کاهش ریسک شما در معاملات اهرمی کمک می‌کند.

6. به موجودی حساب خود توجه کنید

از لوریجی استفاده کنید که متناسب با موجودی حساب شما باشد.

7. از آموزش‌های لازم استفاده کنید

قبل از استفاده از اهرم در ارز دیجیتال، حتما آموزش‌های لازم را ببینید.

در این بخش، چند نمونه از لوریج‌های مناسب برای معامله‌گران مختلف آورده شده است:

·       معامله‌گران با ریسک‌پذیری کم: لوریج 2 تا 5

·       معامله‌گران با ریسک‌پذیری متوسط: لوریج 5 تا 10

·       معامله‌گران با ریسک‌پذیری بالا: لوریج 10 تا 20

به یاد داشته باشید که این فقط یک راهنمای کلی به‌شمار می‌رود و لوریج مناسب برای هر شخص متفاوت است.

در نهایت، بهترین راه برای انتخاب لوریج مناسب، آزمایش با لوریج‌های مختلف و یافتن لوریجی است که با ریسک‌پذیری و تجربه شما متناسب باشد.

جمع‌بندی

اهرم در ارز دیجیتال، روش استفاده از وام یا اعتبار برای افزایش سرمایه‌گذاری و معاملات است. این فرآیند، با استفاده از مبادله ارزهای دیجیتال به‌عنوان تضمینی برای دریافت وام انجام می‌شود. اهرم، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که با استفاده از مقدار کمی از سرمایه خود، معاملاتی با حجم بالاتر انجام دهند و درآمد بیشتری کسب کنند. اما این روش با ریسک‌های بالقوه، از جمله افت حاد قیمت‌ها همراه است و می‌تواند به زیان نیز منجر شود. بنابراین، استفاده از اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال، نیازمند شناخت کامل از ریسک‌های مرتبط خواهد بود.

linkedin

coinbase

dukascopy