۶ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (TA) یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌رود. TA را می‌توان برای همه انواع بازارهای مالی مانند سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های رایج در تحلیل بازارهای مالی است. بااین‌حال، هنگام انجام آن باید عوامل خاصی را در نظر گرفت. در صورت عدم توجه به این عوامل، معاملات و خرید و فروش‌های انجام شده ممکن است باعث زیان جدی شوند. مجله هلواکس قصد دارد شما عزیزان را با اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا کند.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال عمدتاً کمی و مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی بیرون کشیده شده از دل آمار و ارقام است. اما تحلیلگران سعی می‌کنند تکنیک‌های کیفی را هم برای ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به آن اضافه کنند. تحلیل تکنیکال از مدل‌سازی ریاضی و آماری برای درک رفتار بازار و قیمت‌ها استفاده می‌کند. بنابراین کاربردهای گسترده‌ای در خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارد. تحلیل تکنیکال پایه با روشن کردن تغییرات قیمت به شما کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری صحیح‌تری در هر بخش داشته باشید. سه اصل اساسی زیر در تحلیل تکنیکال اعمال می‌شوند.

• تاریخ تمایل به تکرار دارد.
• همه چیز در بازار شامل تخفیف می‌شود.
• قیمت‌ها در یک روند حرکت می‌کنند.

تحلیلگران فنی با مسلح شدن به این باورها از تأثیرات مختلف اصول رفتاری و سنتی اقتصادی استفاده می‌کنند تا به پیش‌بینی حرکات بازار بپردازند. تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال صرفاً به تغییرات قیمت می‌پردازد. اما برای درک تغییرات قیمتی با استفاده از تحلیل تکنیکال، باید به عواملی مانند تقاضای ارز دیجیتال در گذشته و حال، قوانین نظارتی جهانی، روندهای اخیر کریپتو و بسیاری موارد دیگر توجه کنید. تحلیل تکنیکال در تئوری، سرنخ‌هایی در مورد احساسات بازار و نه منطق آن به دست می‌دهد. در ادامه مطلب، ۶ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را گرد آورده‌ایم تا از آن‌ها اجتناب کنید.

۱. تمرکز بر کسب درآمد بدون توجه به سرمایه

افرادی که شروع به خرید و فروش می‌کنند معمولاً هدفشان در وهله اول کسب درآمد و سود بیشتر است. بااین‌حال، کسب درآمد و سود بدون حفاظت از سرمایه اولیه امکان‌پذیر نیست. انجام معاملات خرید و فروش با مبالغ کمتر در اوایل سرمایه‌گذاری تصمیم بسیار بهتری خواهد بود. انتخاب درست این است که تنها پس از شروع به کسب درآمد منظم به افزایش سرمایه پرداخته و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تری انجام دهید.

استفاده از سیستمی به نام حد ضرر در معاملات خرید و فروش، استراتژی بسیار دقیقی برای کاهش زیان محسوب می‌شود. همه خرید و فروش‌های انجام شده ممکن است درست نباشند و این کاملاً طبیعی است. اما تکنیک حد ضرر در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، بهترین حرکت برای سرمایه‌گذاران است. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران در صورت اتخاذ تصمیمات اشتباه، ضرر را به حداقل خواهند رساند.

۲. کم‌صبری در انجام معاملات

افرادی که تجزیه و تحلیل تکنیکال خود را قبل از خرید و فروش انجام می‌دهند، معمولاً باید در انتظار رسیدن زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری باشند. اما در برخی موارد، این زمان مناسب بسیار دیر فرا خواهد رسید. در چنین شرایطی، اشتباه بزرگی است که برای بیکار نماندن دست به خرید و فروش و انجام معاملات بزنیم. این یکی از دلایلی است که موجب ضررهای بزرگ سرمایه‌گذاران می‌شود. سرمایه‌گذار برای رسیدن سیگنال‌های مناسب باید صبورانه منتظر بماند.

معامله گران اغلب تجزیه و تحلیل فنی خود را بر فرآیندهای کوتاه‌مدت استوار می‌کنند. بااین‌حال، هر چه تجزیه و تحلیل تکنیکال طولانی‌تری انجام شود، احتمال رسیدن به نتیجه‌گیری درست بیشتر خواهد شد. معاملات خرید و فروش کوتاه‌مدت فقط برای کسب سود انجام می‌شوند، بنابراین مردم را وارد هرج‌ومرج می‌کنند. این معاملات به ویژه برای سرمایه‌گذاران جدید توصیه نمی‌شود و از جمله اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است.

۳. اجرای معاملات تجاری انتقامی

اشتباهات عمده در بازار ارزهای دیجیتال منجر به ضررهای جدی می‌شود. سرمایه‌گذاران پس از این ضررها وارد یک فرآیند هیجانی چالش‌برانگیز می‌شوند. تصمیم‌گیری درست در چنین لحظاتی بسیار دشوار خواهد بود. انجام معاملات ارز دیجیتال بلافاصله پس از زیان‌های ناشی از اشتباه در تحلیل تکنیکال اصلاً عاقلانه نیست. این معاملات که تجارت انتقامی نامیده می‌شوند، اغلب منجر به ناامیدی بیشتر خواهند شد.

پس از ضررها، همیشه باید از احساسات و معاملات دور شد و به تفکر تحلیلی و کسب دانش ادامه داد. بنابراین سرمایه‌گذاران تا زمانی که از نظر روانی آماده نشده‌اند، نباید معامله جدیدی انجام دهند.

۴. لجبازی به جای تغییر نظر اشتباه

افرادی که می‌ترسند نظر خود را تغییر دهند یا لجباز و سرسخت هستند، معمولاً سرمایه‌گذاران موفقی نخواهند شد. شرایط در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به صورت لحظه‌ای تغییر کند، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر با شرایط در حال تغییر سازگار شد. تغییر یا تعدیل برنامه‌ها بر اساس نظم جدید، گام‌هایی است که یک سرمایه‌گذار موفق باید همیشه بردارد.

اگرچه پایبند ماندن به برنامه‌های آماده شده قبل از سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما ممکن است ادامه دادن آن‌ها تحت شرایط خاص درست نباشد. حتی شاید لازم باشد بر اساس طرحی کاملاً مخالف با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال قبلی پیش بروید. همگامی و هماهنگ شدن با تغییرات در شرایط بازار یکی از مهم‌ترین عوامل ادامه مسیر موفقیت محسوب می‌شود.

۵. نادیده گرفتن متغیرهای غیرمعمول

در نظر داشته باشید که تحلیل تکنیکال همیشه مطمئن‌ترین گزینه یا به‌اصطلاح وحی منزل نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاران در برخی شرایط بر اساس تحلیل تکنیکال به‌تنهایی نمی‌تواند قابل اتکا باشد. برای مثال، اگر ارزش شاخص قدرت نسبی (RSI) برای هر ارز دیجیتال به زیر ۳۰ برسد، می‌توان گفت که سکه در روند نزولی قرار دارد. اما در برخی موارد، مقدار شاخص قدرت نسبی به مقدار صفر مطلق نزدیک می‌شود. بااین‌حال، این امر نشان نمی‌دهد که سکه دوباره وارد روند صعودی خواهد شد. به همین دلیل معامله در چنین شرایطی می‌تواند ضررهای زیادی را به همراه داشته باشد. در چنین شرایط غیرعادی باید با استفاده از روش‌های مختلف و نه اتکای صرف بر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تصمیم‌گیری کرد.

۶. تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالات است

در حین انجام تحلیل تکنیکال، بسیاری از داده‌های مختلف به صورت تطبیقی و به شکل هم‌زمان بررسی می‌شوند. این روش تحلیل با یک برنامه و در نتیجه تلاش‌های طولانی‌مدت تحلیلگران ایجاد شده است. بااین‌حال، نمی‌توان در نتیجه تجزیه و تحلیل‌های فنی به خاطر استفاده از داده‌های زیاد به یک نتیجه قطعی رسید. حتی بهترین تحلیل گران جهان نیز نمی‌توانند با تحلیل تکنیکال به نتایج قطعی برسند. اگرچه نتایج بسیار محتمل است، اما حاصل شدن y قطعی نیست. پس هنگام سرمایه‌گذاری در کریپتو باید این نکته را در نظر داشت که تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از قاعده احتمالات مستثنا نخواهد بود. تحلیل تکنیکال فقط به شما نشان می‌دهد که درصد وقوع کدام احتمال بیشتر است.

جمع‌بندی

تجارت ارز دیجیتال هرگز کار آسانی نیست و به زمان، تمرین و ریسک‌پذیری نیاز دارد تا شما مهارت کاملی در آن پیدا کنید. شما باید به‌طور مداوم استراتژی‌های معاملاتی خود را اصلاح کنید و چگونگی فرموله کردن ایده‌های تجاری خود را یاد بگیرید. البته، صرف نظر از اینکه شما یک معامله‌گر مبتدی یا باتجربه باشید، همیشه باید در یک پلتفرم ایمن به انجام معامله بپردازید. صرافی ارز دیجیتال هلواکس فضایی امن و دقیق برای انجام معاملات رمز ارزها محسوب می‌شود. با انجام معامله در هلواکس فقط لازم است تا از این ۶ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال پرهیز کنید.