۸ روش هوشمند برای تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال قبل از سرمایه گذاری در آن

دنیای ارزهای دیجیتال بسیار گسترده است و تنها حول بیت کوین و بلاکچین نمی‌چرخد. در حال حاضر بیش از ۵.۰۰۰ ارز دیجیتال و توکن در بازار وجود دارد و هرروزه تعداد بیشتری نیز به آن‌ها افزوده می‌شوند. همین گستردگی کریپتو تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری را برای افراد علاقه‌مند کمی چالش‌برانگیز می‌کند. بنابراین نیاز به یک چارچوب نظری برای تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال و فضای پیرامون آن حس می‌شود. هلواکس مگ در این نوشته سعی دارد سرمایه‌گذاری شما عزیزان را از طریق روش‌هایی هوشمندانه کند.

تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال امکان‌پذیر است؟

شما چه یک فرد مبتدی به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو باشید یا یک سرمایه‌گذار باتجربه، به تکنیک‌هایی نیاز دارید که عصای دست شما در تجزیه و تحلیل هر توکن باشد. اما هیچ روش کامل و متقنی برای تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال وجود ندارد. بنابراین مواردی که در این نوشته به آن‌ها اشاره خواهد شد، فقط راه‌های احتیاطی برای کمک به شما برای تجزیه و تحلیل هر توکن دیجیتال هستند. خواه این توکن‌ها ارزی، ابزاری یا توکن دارایی باشند.

مسئله مهم دیگر رسیدن به چارچوبی برای تشخیص طرح‌های کلاهبرداری از طرح‌های سالم است. امروزه بسیاری از توکن‌های فضای کریپتو فرصت‌های بالقوه خوبی را برای کلاهبرداران ایجاد کرده‌اند. حتی برخی توکن‌ها فقط برای به جیب زدن پول مردم طراحی شده‌اند. هکرها نیز با هوش سرشار خود برای کسب فرصت کلاهبرداری پیرامون کیف پول‌های دیجیتال پرسه می‌زنند. در چنین فضایی سرمایه‌گذاران در معرض کلاهبرداری و از دست دادن سرمایه خود قرار دارند. پس ارائه چارچوب‌هایی برای تشخیص سلامت توکن‌ها و نیز تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال ضروری به نظر می‌رسد.

۱. چارت وایت پیپر توکن

وایت پیپر توکن جایی است که هدف تیم برای ارائه پروژه و موارد استفاده توکن را پیدا خواهید کرد. وایت پیپر به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید که آیا اهداف پروژه واقع‌بینانه ترسیم شده است یا خیر. البته حتی اگر اهداف پروژه واقع‌بینانه بود، باید مطمئن باشید که آن‌ها از صفحات وایت پیپر پروژه دیگری کپی نشده باشند. زیرا مورد دوم بارها و بارها در فضای کریپتو اتفاق افتاده است. در تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال، یک توکن که هیچ تمایزی با دیگر رمز ارزها ایجاد نکند، نمی‌تواند سبد سرمایه خوبی باشد.

۲. چارت تیم و اعضای دخیل در پروژه

ارزیابی تیم پشتیبان پروژه پس از کسب اطلاعات درباره ویژگی‌های خود پروژه بسیار اهمیت دارد. آیا کسی از این تیم در گذشته روی پروژه‌های معتبر کار کرده است؟. آیا آن‌ها اعضای معتبر اکوسیستم بلاکچین هستند و صلاحیت کافی دارند؟. هدف از این ارزیابی کسب اطمینان برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای است که توسط افراد دارای صلاحیت اداره شود. این توصیه را به‌عنوان یک تحلیل بنیادی در نظر بگیرید. چرا که شما را از سرمایه‌گذاری در شرکتی که صرفاً به دنبال کسب سود برای خودش است، نجات خواهد داد.

۳. چارت پروژه در شبکه‌های اجتماعی

یک راه مطمئن برای سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه سکه یا ICO این است که جامعه آن توکن را در رسانه‌های اجتماعی زیر نظر داشته باشید. در فضای مجازی متوجه خواهید شد که آیا این پروژه دارای جامعه بزرگی است که از هدف آن حمایت کند یا خیر. فیس‌بوک، توییتر، لینکدین و ردیت مکان‌های خوبی برای شروع کار شما خواهند بود.

تحلیل ارز دیجیتال ارائه شده در رسانه‌های اجتماعی یک منبع خوب برای کسب اطلاعات مفید محسوب می‌شود. در این فضا با آنچه دیگران در مورد پروژه می‌گویند آشنا می‌شوید. بنابراین تصمیمات آگاهانه‌تری خواهید گرفت. نیازی به گفتن نیست که برخی افراد برای اظهارنظرهای مثبت در مورد پروژه پاداش یا ایردراپ می‌گیرند. از این رو، چنین بررسی‌هایی ممکن است جانب‌دارانه باشند.

۴. چارت مسائل قانونی ارز دیجیتال

فرض کنیم شما یک ICO عالی برای سرمایه‌گذاری پیدا کرده‌اید، اما به دلیل عدم صلاحیت خود مجاز به شرکت در آن نیستید. بنابراین اگر همچنان برای سرمایه‌گذاری پیش‌قدم شوید، قانون را زیر پا خواهید گذاشت. پس باید مطمئن شوید که قوانین ایران مشارکت در چنین پیشنهادهایی را محدود نکرده باشد. بااین‌وجود، ICO ها هنوز در تعداد زیادی از مناطق تحت نظارت دولت‌ها نیستند و تنظیم‌کننده‌ها در اکثر مناطق قوانین آسان‌تری دارند.

۵. چارت حل مشکل توسط پروژه

این موضوع یکی دیگر از عوامل کلیدی است که نباید هنگام تجزیه و تحلیل و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال از آن غفلت کنید. زیرا ارزش، سودمندی و جایگاه توکن را در بازار تعیین می‌کند. یک سرمایه‌گذار باهوش قبل از سرمایه‌گذاری در یک توکن از خود می‌پرسد که این ارز دیجیتال چه مشکل منحصربه‌فردی را حل می‌کند؟.

به‌عنوان‌مثال، شرکت Atayen را در نظر بگیرید. این شرکت با توکن SaTT خود فضای کاری اینفلوئنسرهای مجازی را تکان داد. این توکن به افراد اجازه می‌دهد برای پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی با پلتفرمی توسعه‌یافته از سوی هوادارانش پاداش دریافت کند و حمایت شود. مثال دیگر توکن وین چین (Vinchain) است. این توکن در حال ایجاد یک پایگاه داده بلاکچین در سراسر جهان از اطلاعات وسایل نقلیه به شکل ۱۰۰ درصد ایمن، شفاف و قابل دسترسی برای همگان است.

آن دسته از پروژه‌های بلاکچین که یک مشکل عمده را در عمل حل می‌کنند، تقاضای بیشتری خواهند داشت و درنتیجه در تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال به جایگاه بالاتری صعود می‌کنند.

۶. چارت تحلیل نظرات افراد مورد اعتماد

مطمئناً سر شما شلوغ است و نمی‌توانید تمام اطلاعات لازم برای بررسی دقیق هر پروژه را جمع‌آوری کنید. اما گرفتاری شما نباید به قیمت هدر رفت سرمایه شما تمام شود. چرا که افراد زیادی در سراسر جهان هستند که کارشان تحلیل چارت‌های مختلف مربوط به هر پروژه در فضای کریپتو است. دنبال کردن نظرات این افراد مورد اعتماد در فضای ارزهای دیجیتال بسیار مفید خواهد بود. البته این افراد باید با تجربه بوده و در مورد اکوسیستم مورد نظر شما دانش بالایی داشته باشند تا بتوانند نظرات درستی ارائه کنند. این افراد شما را از صرف ساعت‌های زیاد در مقابل صفحه‌نمایش برای تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال نجات می‌دهند.

۷. توجه به اطلاعیه‌های پروژه

شما نباید روی یک رمز ارز سرمایه‌گذاری کنید و بعد از آن به خواب روید، به خصوص زمانی که پول شما در خطر است. بنابراین، دنبال کردن کانال‌های پروژه در رسانه‌های اجتماعی مختلف ایده خوبی خواهد بود. شما باید اطلاعیه‌های این کانال‌ها را دنبال کنید تا تحلیل‌های خود را به‌روز نگه دارید. مثلاً اکثر پروژه‌ها اعلامیه‌های خود را در انجمن‌های گفتگوی معروف منتشر می‌کنند. با توجه به اینکه هرکسی در نظر دادن آزاد است، شما احساسات کاربران را در مورد چنین اخباری متوجه خواهید شد.

۸. چارت زمان‌بندی

زمان‌بندی همه چیز است، زیرا انتخاب بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری می‌تواند بر بازده بالای سرمایه شما تأثیر بگذارد. با توجه به وجود بازارهای خرسی و گاوی باید زمان مناسب برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را تشخیص دهید. زمان‌بندی مناسب در سرمایه‌گذاری تنها زمانی حاصل می‌شود که سایر چارت‌های ارائه شده در بالا به‌خوبی رعایت شوند. با این حال کماکان احتمال خطا وجود دارد، زیرا فضای سرمایه‌گذاری به‌هیچ‌وجه به‌طور صددرصدی قابل پیش‌بینی نیست.

جمع‌بندی

بازار کریپتو به‌طورکلی بسیار پر نوسان است. این امر مخصوصاً با در نظر گرفتن عرضه اولیه سکه‌ها بیشتر تشدید می‌شود. بنابراین تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال مثل پیاده‌روی در پارک نخواهد بود. اما در نظر گرفتن نکات این مقاله در انتخاب مؤثر شما از بین سکه‌های موجود در بازار بسیار مفید خواهد بود. شما باید در کوین‌هایی سرمایه‌گذاری کنید که در کوتاه‌مدت یا بلندمدت سود زیادی به همراه داشته باشند. کارشناسان صرافی هلواکس آماده ارائه مشورت به سرمایه گذاران ارز دیجیتال هستند.