آشنایی با انواع کندل استیک یا الگوی شمعی

کندل‌استیک‌ها، ابزارهای تحلیلی مهمی برای فعالان بازار سهام و ارزهای مختلف هستند. این الگوها، به مدیریت بهتر معاملات و تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند. آشنایی با انواع کندل استیک، به شما این امکان را می‌دهد تا تغییرات محتمل بازار را به‌خوبی تفسیر کنید. در این مقاله از مجله هلواکس، مهم‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای کندل استیک را به شما معرفی خواهیم کرد.

۱۱ انواع کندل استیک در تحلیل تکنیکال

این الگوهای شمعی، اطلاعات مفیدی درباره رفتار بازار و معامله‌گران ارائه می‌دهند. هر کدام از این الگوها، باتوجه‌به ساختار و ظاهر خود، با تغییر قیمت و روندهای مختلف بازار ارتباط دارند. در این بخش، به مهم‌ترین انواع آن‌ها اشاره می‌شود:

الگوی دوجی (Doji)

الگو دوجی، هنگامی که بازار تقریبا در نقطه شروع قرار دارد و تغییر قیمتی اتفاقی نیفتاده باشد، شکل می‌گیرد. بدنه این شمع، به خطی کوچک شبیه است و سایه‌هایی نیز ممکن است در بالا و پایین آن وجود داشته باشد که دارای طول برابر هستند. این الگو، از انواع کندل استیک، عدم قطعیت در بازار را نشان می‌دهد و نشانگر ممکن است اتمام یک روند و آغاز یا تغییر در روند جدید باشد. به‌طورکلی، دوجی در نقطه اتصال بین روندهای صعودی و نزولی به‌کار می‌رود. معمولا معامله‌گران انتظار دارند که پس از آن، یک جهت جدید در بازار شکل گیرد.

الگوی چکشی  (Hammer)

این نوع از انواع کندل استیک، زمانی رخ می‌دهد که بازار در یک روند نزولی و قیمت در ابتدای دوره، پایین‌تر از قیمت پایانی دوره قبلی است. این الگو، بدنه‌ای کوچک و مستطیلی شکل دارد و سایه پایینی آن، نسبت به بدنه بلندتر و روبه‌پایین است. این الگو، نشان می‌دهد که در آغاز دوره، فروشندگان قدرتمند بوده‌اند؛ اما نتوانسته‌اند بازار را کنترل کنند. بنابراین به‌تدریج، خریداران قدرتمندتری وارد شده‌اند که موجب بالا رفتن قیمت می‌شود. این الگو، اغلب نشانگر اتمام روند نزولی و آغاز روند صعودی است.

الگوی چکشی معکوس (Inverted Hammer)

الگویی است که در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود. این الگو، یک بدنه کوچک (با اولین شمع قرمز) و سایه بالایی و بلند دارد. این سایه بالایی، به اندازه بدنه شمع یا حتی بیشتر از آن است که نشان می‌دهد قیمت در آغاز دوره، بالاتر از قیمت پایانی دوره قبلی بوده است. الگو چکش معکوس، نشانگر احتمال برگشت قیمت به بالا خواهد بود. به‌ویژه اگر تاییدکننده‌هایی مانند یک شمع سبز یا افزایش حجم معاملات وجود داشته باشند.

الگوی پوشاننده (Engulfing)

این نوع از انواع کندل استیک، زمانی رخ می‌دهد که یک شمع بزرگ (شمع اول) بدنه یک شمع کوچک (شمع دوم) را کاملا دربرگیرد. این الگو، دو حالت دارد:

• الگوی پوشاننده نزولی (Bullish Engulfing Pattern): این الگو، در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود. شمع اول، قرمز و شمع دوم، بزرگ‌تر و سبز است و بدنه آن به‌طور کامل بدنه شمع قرمز را دربر می‌گیرد. این موضوع، نشان می‌دهد که اتمام روند نزولی و آمادگی برای یک روند صعودی در پیش است.
• الگوی پوشاننده صعودی (Bearish Engulfing Pattern): این الگو، در انتهای یک روند صعودی قرار دارد. شمع اول، سبز و شمع دوم، بزرگ‌تر و قرمز است و به‌طور کامل بدنه شمع سبز را دربرگرفته است. در این الگو، اتمام روند صعودی و آمادگی برای یک روند نزولی موردانتظار خواهد بود.

الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

ستاره دنباله‌دار، به‌عنوان یکی از انواع کندل استیک، در قسمت بالای یک روند صعودی مشاهده می‌شود. این الگو، شامل یک بدنه کوچک با اولین شمع سبز و یک سایه بالایی بلند است. الگوی ستاره دنبال‌دار، برخلاف الگوی چکشی قرار دارد. این الگو، نشان‌دهنده تلاش خریداران برای افزایش قیمت به یک سطح بالا است؛ اما درنهایت، قیمت به‌سرعت به پایین برمی‌گردد. این امر، حاکی از ضعف قدرت خریداران و آمادگی برای یک معامله فروش است.

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

ستاره صبحگاهی، یکی از انواع کندل استیک به‌شمار می‌رود که در انتهای یک روند نزولی است. این الگو، حاکی از آن است که روند نزولی اتمام یافته است و باید برای روند صعودی آماده بود. این الگو، شامل سه شمع می‌شود:

• یک شمع قرمز که نمایان‌گر فروپاشی قیمت است.
• یک شمع کوچک یا doji که نشانگر عدم قطعیت است.
• یک شمع سبز که آغاز روند صعودی را تایید می‌کند. این شمع سبز، بدنه شمع قبلی قرمز را به‌طور کامل دربر می‌گیرد و گاهی حتی پایین‌تر از آن باز شده است.

الگوی ستاره عصر (Evening Star)

این نوع از انواع کندل استیک، نقیض کندل‌استیک ستاره صبحگاهی است؛ یعنی در انتهای یک روند صعودی قرار دارد. این الگو نیز مانند مانند الگوی قبلی شامل سه شمع است:

• یک شمع سبز که نشان‌گر ادامه روند صعودی است.
• یک شمع کوچک یا doji که نشان‌گر عدم قطعیت است.
• یک شمع قرمز که آغاز روند نزولی را نشان می‌دهد. این شمع قرمز، بدنه شمع قبلی سبز را به‌طور کامل می‌گیرد و گاهی حتی بالاتر از آن باز شده است.

الگوی مرد آویزان (Hanging Man)

این الگو، یکی از انواع کندل استیک صعودی است. الگوی مرد آویزان، شامل یک بدنه کوچک با اولین شمع سبز و یک سایه پایینی بلند است که این سایه، به‌اندازه بدنه شمع یا حتی بیشتر از آن خواهد بود. در این کندل‌استیک، قیمت در آغاز دوره، پایین‌تر از قیمت پایانی دوره قبلی بوده است. مرد آویزان، نشانگر احتمال برگشت قیمت به پایین است؛ به‌ویژه اگر تاییدکننده‌هایی مانند یک شمع قرمز یا افزایش حجم معاملات وجود داشته باشند.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

این کندل استیک، در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود. این الگو، شامل سه شمع سبز متوالی است که هر کدام بدنه بزرگ‌تری از قبلی دارند و بازشدن آن‌ها، بالاتر از اتمام شمع قبلی است. این الگو، نشان می‌دهد که قیمت به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. سه سرباز سفید، نشانه‌ای قوی برای اتمام یک روند نزولی و آغاز روندی صعودی است.

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

این نوع از انواع کندل استیک، نقیض الگوی سه سرباز سفید و در انتهای روند صعودی است. این الگو، سه شمع قرمز متوالی دارد که مانند الگوی قبلی، هر کدام دارای بدنه بزرگ‌تری نسبت‌به قبلی هستند؛ اما بازشدن آن‌ها، پایین‌تر از اتمام شمع قبلی است. با مشاهده این الگو، می‌توان دریافت که قیمت به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. این کندل‌استیک، حکایت از آغاز یک روند نزولی دارد.

الگوی هارامی (Harami)

این الگو، دارای دو نوع صعودی و نزولی است که هر کدام شامل دو شمع می‌شوند. از جمله این دو نوع، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• الگوی هارامی نزولی (Bullish Harami): یکی از شمع‌های آن، یک شمع قرمز بزرگ و نشانگر ادامه روند نزولی است. شمع دیگر آن، کوچک (معمولا دوجی یا مشابه آن) است که داخل بدنه شمع قبلی (شمع قرمز) قرار دارد. شمع کوچک در این انواع کندل استیک، نشانه آن است که احتمالا فروشندگان دیگر قدرت خود را ازدست‌داده‌اند و خریداران آماده ورود به بازار هستند.
• الگوی هارامی صعودی (Bearish Harami): این الگو، یک شمع بزرگ سبزررنگ که نشانه روند صعودی است و یک شمع کوچک دوجی‌مانند در داخل بدنه شمع قبلی (شمع سبز) دارد. شمع کوچک، نشان‌دهنده این موضوع است که احتمالا دیگر خریداران، قدرت خود را ازدست‌داده‌اند و فروشندگان آماده ورود به بازار هستند.

جمع‌بندی

الگوهای شمعی، نشانگر رفتار و تمایل بازار هستند. این الگوها، نشان می‌دهند که خریداران یا فروشندگان در چه وضعیتی هستند و احتمال تغییر جهت قیمت را به معامله‌گران اعلام می‌کنند. آشنایی با انواع کندل استیک‌ در تحلیل تکنیکال بازار مالی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک الگوهای بازار، تصمیمات معاملاتی خود ازجمله ورود و خروج را براساس اطلاعات دقیق‌تری اتخاذ کنند.