الگوی شمعی یا کندل استیک و تاریخچه آن

تجارت بدون الگوی شمعی یا همان کندل استیک بسیار شبیه پرواز در شب بدون دید است. مطمئناً قابل انجام است، اما نیاز به آموزش و تخصص خاصی دارد. برای این منظور، در این مطلب اصول اولیه نمودار شمعی را معرفی خواهیم کرد. ابزاری که برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. اگر می‌خواهید درباره الگوی شمعی و تاریخچه آن بیشتر بدانید با هلواکس مگ تا انتها همراه باشید.

چه کسی ایده الگوی شمعی را کشف کرد؟

اعتقاد بر این است که نمودارهای شمعی به وسیله یک تاجر آتی برنج در ژاپن و در قرن هجدهم اختراع شده است. نام این تاجر منهیسا هونما بود. هونما به‌عنوان پدر نمودار شمعی، تأثیر احساسات انسانی بر بازارها را تشخیص داد. به این ترتیب او سیستمی از نمودار ابداع کرد که به او در درک جزرومد این احساسات و تأثیر آنها بر قیمت‌های آتی برنج کمک می‌کرد. هونما در واقع یک کتاب روان‌شناسی تجاری در حدود سال ۱۷۵۵ نوشت و ادعا کرد که احساسات به طور قابل‌توجهی بر قیمت برنج تأثیر می‌گذارد. وقتی همه نزولی هستند، دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد. او کتابی را نوشت که الگوی شمعی را به خط مقدم سیستم‌های معاملاتی بازار مدرن تبدیل کرد. از دهه ۹۰، این روش نمودارگیری در تمام بازارهای مالی فراگیر شده است: سهام، آتی، ارزهای دیجیتال و … .

احساسات در کندل استیک

احساسات و روان‌شناسی در تجارت سده ۱۷۰۰ بسیار مهم بود. هر کندل یا شمع نبردی از احساسات بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. همان‌طور که برت استین بارگر روان‌شناس بزرگ تجاری اشاره می‌کند: “آموزش مناسب، بهترین منبع نظم و انضباط و مؤثرترین محافظ در برابر اضطراب است.”
کندل‌ها چگونه تشکیل می‌شوند؟
سه دسته کلی برای تفسیر کندل استیک وجود دارد:
• صعودی
• نزولی
• غیرقطعی

الگوی شمعی چیست؟

هر کندل نمودار قیمت برای یک دوره زمانی است. به همین دلیل، یک کندل یک‌دقیقه‌ای، نموداری از نوسان قیمت در یک دقیقه از یک روز معاملاتی است.

کندل صعودی (Bullish Candle) چیست؟

کندل صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در زمان بسته‌شدن بالاتر از بازشدن باشد. این می‌تواند در هر چارچوب زمانی باشد: از یک کندل ۱ دقیقه‌ای تا یک کندل یک‌ماهه. همه چیز یکسان خواهد بود. یک کندل صعودی با قیمت کم باز شده و با قیمت بالا بسته می‌شود. معمولاً این کندل ها با رنگ بدنه سبز یا قرمز بسته می‌شوند؛ اگرچه اکثر پلتفرم‌های نمودار الگوی شمعی این روزها امکان سفارشی‌سازی را فراهم می‌کنند.

کندل نزولی (Bearish Candle) چیست؟

برعکس، زمانی که قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، کندل یا شمع، نزولی ثبت می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت در مدت‌زمان تشکیل شمع کاهش می‌یابد. یک کندل نزولی با قیمت بالا باز می‌شود و با قیمت پایین بسته می‌شود. به طور پیش‌فرض، اکثر پلتفرم‌ها شمع قرمز یا سیاه را به صورت نزولی نشان می‌دهند.

شکل‌گیری شمع به ما چه می‌گوید؟

تنها دانستن این که کندل بالا بسته می‌شود یا پایین کمکی به ما نمی‌کند. همان‌طور که تاجر معروف و نویسنده پرفروش، دکتر الکساندر الدر توضیح می‌دهد، “مزیت اصلی نمودار شمعی تمرکز آن بر مبارزه بین آماتورهایی است که به قیمت باز شدن اهمیت می‌دهند و حرفه‌ای‌هایی که به بسته‌شدن قیمت‌ها توجه می‌کنند.” شاید منظور دکتر الدر کندل‌های روزانه باشد، اما نکته او همچنان مهم است. کندل نشان‌دهنده مبارزه بین خریداران و فروشندگان، گاو و خرس، دست‌های ضعیف و دست‌های قوی است. حالا بیایید کنکاش کنیم و ببینیم آن کندل‌های کوچک چه پیام‌هایی برای ما دارند.

ارتفاع کندل

ارتفاع هر کندل، چه نوک سایه در بالا باشد، چه بدنه در بالا بسته شود، نشان‌دهنده حداکثر تلاش برای بالاتر رفتن قیمت است. اگر این کندل را در تایم فریم روزانه در نظر بگیریم، خریداران نمی‌توانند در آن روز قیمت ارز یا سهام را حتی یک سنت بیشتر کنند. این می‌تواند نشان‌دهنده یک سطح مقاومت کوتاه‌مدت باشد که برای بالارفتن قیمت باید شکسته شود. به‌منظور یافتن خریداران کافی برای عبور از این مقاومت، ممکن است نیاز باشد که سهام در قیمت پایین‌تری تثبیت شود.

سایه پایین کندل

همان‌طور که ارتفاع یا سایه بالایی یک کندل نشان‌دهنده صعود است، کوتاه‌بودن آن نشان‌دهنده نزول خواهد بود. کمترین قیمت در کندل، حد قدرت خرس‌ها در آن تایم فریم را نشان می‌دهد.

۵ نمونه واقعی از الگوهای شمعی

بدون تمرین، هیچ یک از این اطلاعات اهمیتی ندارد. تفسیر درست شمع‌های نمودار به زمان نیاز دارد. با این اوصاف، بیایید به نمونه‌هایی نگاه کنیم که چگونه الگوی شمعی می‌توانند به ما در پیش بینی الگوهای بازگشتی، ادامه دهنده و غیر قطعی در بازار کمک کنند.

الگوی چکش یا مرد حلق‌آویز (Hanging Man)

این الگو در پایان یک‌روند صعودی نمایش داده می‌شود و به ما می‌گوید که امکان بازگشت به روند نزولی وجود دارد. دیدن این الگو بعد از افزایش زیاد قیمت یک ارز بسیار اهمیت دارد. داستان پشت این کندل به ما می‌گوید که فروشندگان زیادی وجود دارند که با سایه بلند مشخص شده‌اند. این الگو معمولاً با حجم سنگین همراه است.

الگوی پوششی (Engulfing Patterns)

الگوهای پوششی شامل الگوی پوششی صعودی و نزولی و جزء الگوهای بازگشتی هستند. در الگوهای پوششی دو کندل شکل‌گرفته رنگ‌های متفاوتی دارند. در این الگو کندل اولی که تشکیل می‌شود به‌اندازه بدنه کندل دوم است. در شکل زیر در سمت چپ الگوی پوششی صعودی و در سمت راست الگوی پوششی نزولی را مشاهده می‌کنید.

ستاره صبحگاهی (Morning Star)

الگوی ستاره صبحگاهی یک سیگنال بازگشتی دیگر است. این الگو در پایان یک‌روند نزولی شکل می‌گیرد و نمایانگر آغاز روند صعودی است. برای تأیید این الگو به ۳ کندل نیاز است. کندل اول باید یک کندل نزولی قوی باشد. کندل دوم بدنه‌ای کوتاه دارد. کندل سوم یک کندل قوی صعودی است که روند صعودی جدید را تأیید می‌کند.

ستاره شامگاهی

این الگو برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است. در بالای حرکت‌های صعودی طولانی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده آغاز یک حرکت نزولی است.

کندل استیک دوجی یا بلاتکلیف

شمع‌های دوجی و تاپ چرخان معمولاً در الگوهای تثبیت جانبی یافت می‌شوند که در آن قیمت و روند هنوز در تلاش هستند تا کشف شوند. وجود این کندل‌ها نشان‌دهنده بلاتکلیفی در قیمت است.

بهترین راه برای تمرین با الگوی شمعی

مثل همیشه، بهتر است قبل از واردکردن سرمایه در بازار، یک استراتژی را انتخاب و تمرین کنید. هیچ راهی بهتر از استفاده از برنامه‌های شبیه‌ساز برای انجام این کار وجود ندارد. یکی از بهترین روش‌ها برای آموزش خود و تمرین کندل استیک این است که برای تحلیل قیمت به شکل‌گیری کندل‌ها دقت کنید. همان‌طور که تمرین می‌کنید، سؤالات زیر را از خود بپرسید:
• این چه شکل کندلی است؟
• روند چیست؟ صعودی است یا نزولی؟
• آیا این کندل می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت باشد؟
• در کجا می‌توانم با کمترین ریسک وارد شوم؟
• چه چیزی الگو را تأیید می‌کند؟

جمع‌بندی

بدون شک راه‌های بی‌شماری برای کسب درآمد از ارز دیجیتال وجود دارد. برخی نگاه خود را بیشتر به تحلیل‌های بنیادی معطوف می‌کنند و برخی تحلیل‌های تکنیکال. در تحلیل تکنیکال نیز هرکس بر پایه یک استراتژی تصمیم می‌گیرد. اما اگر می‌خواهید هدفمند فعالیت کنید، بهترین راه درک الگوی شمعی است. شناخت الگوهای مختلف در کندل استیک می‌تواند اعتبار بیشتری به تحلیل‌های شما بدهد و تشخیص روندهای آینده را آسان‌تر کند.